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TA的每日心情 | 擦汗
2019-1-11 21:43 |
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（3）现金流量表（单位：万元）$ P( J$ Z. Z! b4 h+ }# P
现金流量表 2019.1-3 2018年 2017年 2016年' q3 x( r \7 e2 |; b: c7 c& ~/ _/ `+ _
销售商品、提供劳务收到的现金 24,693.16 229,743.22 158,306.41 60,516.39/ k7 N1 k v8 |" D) N) ^$ ^! u2 `
收到的税费返还 - - - ; ^; a2 e3 o5 a; O+ ?. d' M
收到其他与经营活动有关的现金 126,564.49 229,103.35 135,860.37 96,386.41
8 J4 i5 L& c, E" r" Y/ }经营活动现金流入小计 151,257.65 458,846.57 294,166.78 156,902.80
! ?5 J& v4 y2 c& y9 c& C+ R购买商品、接受劳务支付的现金 67,595.54 223,687.58 216,504.38 111,534.68- @4 [* ]! R0 |/ n
支付给职工以及为职工支付的现金 109.74 231.29 166.20 250.28
9 F4 ?; \) t! l支付的各项税费 509.98 9,532.87 62.95 5,499.23& z9 K7 l% Y r& f) n& j
支付其他与经营活动有关的现金 65,513.90 173,877.19 285,706.03 312,565.35
N$ p" h3 q) M, I9 F经营活动现金流出小计 133,729.17 407,328.94 502,439.56 429,849.54
. `6 S% {% Z5 }3 w: i# v5 \# d经营活动产生的现金流量净额 17,528.48 51,517.63 -208,272.77 -272,946.74 1 C Y3 u2 V6 D) r- F. O
收回投资收到的现金 25,001.00 50,350.00 62,410.00 122,750.00
; O0 h6 D; l* l* @1 x! u! R7 I取得投资收益收到的现金 1,025.63 414.74 392.55 -
8 a) [5 `% u; O u* l处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - 11,110.53 - $ Q# b" ?: Y2 C0 ?2 H& J
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
! t% c' G0 d2 u, M1 s收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
8 G$ W# z& a/ e2 \投资活动现金流入小计 26,026.63 50,764.74 73,913.08 122,750.00 + D3 ~: O4 `% X+ h
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 10.78 11,110.53 36,421.06
2 a) c3 l, G' j投资支付的现金 174.25 51,200.00 80,100.00 72,310.00
5 ^% U" D: P2 S! z取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - -
8 b% l4 r- z( l. } G" M支付其他与投资活动有关的现金 - - - - $ s! {0 M0 j+ K. ]3 a/ c8 u
投资活动现金流出小计 174.25 51,210.78 91,210.53 108,731.06 5 k, x7 C& h; T" q
投资活动产生的现金流量净额 25,852.37 -446.04 -17,297.45 14,018.94 , \4 u3 ], B, m
吸收投资收到的现金 - 30,000.00 74,000.60
, d' t9 B1 c7 R5 b取得借款收到的现金 73,824.00 213,875.00 200,000.00 288,412.67
3 [% V- E* |$ d4 Z, T7 u& ^发行债券收到的现金 62,881.28 69,898.00 40,000.00 -
* o3 G- k; \) U7 ^& Y( s" c+ a, }收到其他与筹资活动有关的现金 66,863.68 214,500.00 231,610.00 259,001.92( Y r0 R& l5 K: S
筹资活动现金流入小计 203,568.96 498,273.00 501,610.00 621,415.19
, ^9 R, z7 }# Z5 s8 @, [! h" I偿还债务支付的现金 90,750.70 216,791.21 85,671.27 60,115.004 J! J/ @+ W+ O* s3 e8 t, @2 H- F
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,672.94 31,293.77 26,739.08 30,577.07
$ l( {- z' j. V7 X支付其他与筹资活动有关的现金 168,687.37 386,729.78 176,958.73 142,753.93
5 ^) U. {( ?& f) G5 [筹资活动现金流出小计 269,111.01 634,814.76 289,369.08 233,446.00- h$ g5 ~' Q0 U3 w _
筹资活动产生的现金流量净额 -65,542.05 -136,541.76 212,240.92 387,969.19 * a9 c# ]9 Q+ @! V8 f0 I
现金及现金等价物净增加额 -22,161.19 -85,470.17 -13,329.30 129,041.39 $ `" M& |+ M8 l) A! ~
加：期初现金及现金等价物余额 60,133.49 145,603.66 170,043.50 41,002.10
4 O$ _2 q1 ~: S( {6 k2 o& ^: g- \期末现金及现金等价物余额 37,972.31 60,133.49 145,603.66 170,043.50
- n) h) ]# ^, n7 p O |
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樓主: Gohaha214
狗仔卡
發表於 2020-11-18 15:09:03
