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TA的每日心情 | 擦汗
2019-1-11 21:43 |
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（3）现金流量表（单位：万元）- O* M2 M8 d; _( O! z; d/ s" p
现金流量表 2019.1-3 2018年 2017年 2016年
, q5 R- K& X. D, ~4 d销售商品、提供劳务收到的现金 24,693.16 229,743.22 158,306.41 60,516.39
1 C$ o5 f' Z) [2 \5 d7 N收到的税费返还 - - -
8 `( |. D) ?* p6 ]# f6 N7 M收到其他与经营活动有关的现金 126,564.49 229,103.35 135,860.37 96,386.41+ D. P+ B% i: p* M
经营活动现金流入小计 151,257.65 458,846.57 294,166.78 156,902.80
) y! R0 g! @+ G& }' ~) `6 V, i) E购买商品、接受劳务支付的现金 67,595.54 223,687.58 216,504.38 111,534.68
* w5 q) J5 |) ]" W9 y支付给职工以及为职工支付的现金 109.74 231.29 166.20 250.28
5 R# h1 x& e" O. y, w- o支付的各项税费 509.98 9,532.87 62.95 5,499.230 y+ K9 }* U: b9 j1 u1 R
支付其他与经营活动有关的现金 65,513.90 173,877.19 285,706.03 312,565.35
4 w, U D1 \ ?; ?1 F6 k经营活动现金流出小计 133,729.17 407,328.94 502,439.56 429,849.54
$ S& t* R* r! a经营活动产生的现金流量净额 17,528.48 51,517.63 -208,272.77 -272,946.74 0 [& _1 w4 b# N+ }. b) G
收回投资收到的现金 25,001.00 50,350.00 62,410.00 122,750.00* D* f- T; M/ o$ I# b% K: S% r
取得投资收益收到的现金 1,025.63 414.74 392.55 -
& U! F" ^# u; D! o3 E& h1 a2 S' Z- _/ Q处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - 11,110.53 -
% `! V. U" I% z+ t处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
/ W" c% d0 C" c) t( x8 R* r; }' z收到其他与投资活动有关的现金 - - - - # v9 @6 H' s( u7 {& u$ ^" E# q
投资活动现金流入小计 26,026.63 50,764.74 73,913.08 122,750.00 9 O' H) V/ y2 v1 M
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 10.78 11,110.53 36,421.06, u: E/ R! X; ^" w, }( x5 j1 _0 s9 p
投资支付的现金 174.25 51,200.00 80,100.00 72,310.008 ~5 [( o9 g& P2 `, A" k; ], _
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - -
' i: b( T T4 Z支付其他与投资活动有关的现金 - - - - 7 i% \6 r* C8 d& K9 _
投资活动现金流出小计 174.25 51,210.78 91,210.53 108,731.06 6 B/ Q! N$ a+ a
投资活动产生的现金流量净额 25,852.37 -446.04 -17,297.45 14,018.94
* c$ v1 ~5 Y" b1 s吸收投资收到的现金 - 30,000.00 74,000.60' O; F! i# z8 L
取得借款收到的现金 73,824.00 213,875.00 200,000.00 288,412.67
& j5 ~$ G% q$ x D* q4 ^& ]发行债券收到的现金 62,881.28 69,898.00 40,000.00 - 6 n2 ?9 f1 V: e3 c8 h
收到其他与筹资活动有关的现金 66,863.68 214,500.00 231,610.00 259,001.92
0 R0 H8 n) s- r$ D/ a) c7 I筹资活动现金流入小计 203,568.96 498,273.00 501,610.00 621,415.19
# L8 z, s/ d9 R5 E偿还债务支付的现金 90,750.70 216,791.21 85,671.27 60,115.000 k2 p6 B1 ^ \
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,672.94 31,293.77 26,739.08 30,577.07
& O8 P# b! F) o1 \! s# ]& G0 Y) f4 Q支付其他与筹资活动有关的现金 168,687.37 386,729.78 176,958.73 142,753.931 m3 }, S r2 a! W, Q0 [3 P( N
筹资活动现金流出小计 269,111.01 634,814.76 289,369.08 233,446.004 R4 W- \ J2 P' s) U% k
筹资活动产生的现金流量净额 -65,542.05 -136,541.76 212,240.92 387,969.19
7 N5 }& k) T3 \现金及现金等价物净增加额 -22,161.19 -85,470.17 -13,329.30 129,041.39
' V5 u- ]9 h# n8 ~# ~加：期初现金及现金等价物余额 60,133.49 145,603.66 170,043.50 41,002.10) r1 h3 Q8 E/ x7 a7 G2 W, T% k5 Y
期末现金及现金等价物余额 37,972.31 60,133.49 145,603.66 170,043.50
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狗仔卡
發表於 2020-11-18 15:09:03
